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即时焦点：[快讯]国寿安保安康纯债债券公布年报十大重仓股

2023-01-20 12:09:21 来源：中财网

(资料图)

CFi.CN讯：国寿安保安康纯债债券（基金代码：003285）公布国寿安保安康纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告。

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2022年10月1日-2022年12月31日）
1.本期已实现收益	120,531,819.58
2.本期利润	-44,307,094.51
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0035
4.期末基金资产净值	12,911,457,267.90
5.期末基金份额净值	1.0318

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未投资股票。

标签：财务指标基金资产净值股票投资

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